_____________________ | _________________ | | | | | | | $ TREASURY | | | | $ MANAGEMENT | | | | $ SOLUTIONS | | | | $ _ | | | |_________________| | |_____________________|
Профессиональное управление казначейством
Оптимизируем финансовые потоки компаний в Казахстане с 2018 года
> Услуги казначейского аутсорсинга
Управление ликвидностью
Оптимизация денежных потоков компании для обеспечения платежеспособности при минимальных остатках на счетах. Мониторинг в режиме реального времени.
Cash Pooling
Внедрение физического и виртуального кэш-пулинга для централизованного управления ликвидностью группы компаний. Оптимизация внутригрупповых финансовых потоков.
Валютный контроль
Сопровождение валютных операций в соответствии с законодательством Казахстана. Минимизация рисков при проведении международных платежей.
Работа с банками
Выстраивание эффективных взаимоотношений с банками. Оптимизация банковской структуры. Выбор банков-партнеров с наилучшими условиями обслуживания.
Оптимизация комиссий
Анализ и оптимизация банковских комиссий. Пересмотр тарифов. Выявление неэффективных расходов на банковское обслуживание.
Казначейская отчетность
Формирование регулярной отчетности по движению денежных средств. Аналитика по банковским счетам. Отчеты для руководства компании.
Прогнозирование потоков
Построение моделей прогнозирования денежных потоков. Сценарный анализ. Выявление кассовых разрывов и разработка мер по их устранению.
Управление рисками
Идентификация и оценка финансовых рисков. Разработка стратегий хеджирования. Минимизация валютных, процентных и других финансовых рисков.
> Преимущества казначейского аутсорсинга
Экономия на персонале
Отсутствие необходимости содержать штат казначеев. Экономия на фонде оплаты труда, социальных отчислениях, обучении и рабочих местах.
Профессиональная экспертиза
Доступ к команде профессионалов с многолетним опытом работы в казначействе. Применение лучших практик управления денежными средствами.
Снижение банковских расходов
Оптимизация банковских комиссий и условий обслуживания. По нашей статистике, клиенты экономят от 15% до 40% на банковских расходах.
Повышение доходности
Эффективное размещение временно свободных денежных средств. Использование современных инструментов для повышения доходности ликвидности.
Прозрачность и контроль
Регулярная отчетность о движении денежных средств. Полный контроль над финансовыми потоками компании.
Масштабируемость
Легкая адаптация к изменениям объемов операций. Возможность быстрого расширения функционала по мере роста бизнеса.
> Калькулятор экономии на банковских комиссиях
Потенциальная экономия:
Ежемесячная экономия на комиссиях:
0 тенге
Годовая экономия на комиссиях:
0 тенге
Дополнительный доход от оптимизации остатков:
0 тенге
Общая годовая экономия:
0 тенге
* Расчет является ориентировочным и может отличаться в зависимости от специфики вашего бизнеса
> Кейсы наших клиентов
Производственная компания
ПромышленностьОптимизация структуры из 14 банковских счетов в 6 банках. Внедрение системы контроля лимитов. Результат: снижение банковских расходов на 32%, высвобождение 120 млн тенге избыточной ликвидности.
Торговая сеть
РитейлЦентрализация казначейских функций для сети из 48 магазинов. Внедрение системы прогнозирования денежных потоков. Результат: сокращение кассовых разрывов на 87%, экономия на процентах по овердрафтам 8,4 млн тенге в год.
Группа компаний
ХолдингВнедрение физического cash pooling для 6 компаний группы. Централизация валютных операций. Результат: экономия на конвертации валюты 18 млн тенге в год, повышение доходности от размещения средств на 2,4% годовых.
> Получить консультацию
> Контактная информация
Адрес
улица Кобланды батыра 49/3, Костанай 110000
Телефон
Режим работы
Пн-Пт: 9:00 - 18:00